فتح حساب ينطوي تداول عقود الفروقات على
مخاطرة كبيرة قد تعرضك للخسارة

إستراتيجيات المتاجرة الخاصة بعقود أرباح الفروقات


ينطوي تداول عقود الفروقات على مخاطرة كبيرة قد تعرضك للخسارة

تتيح لك عقود أرباح الفروقات الاستفادة من كافة أنواع ظروف السوق، سواء كانت الأسواق متراوحة، أو متجهة، أو متراجعة. فهم المرحلة التي توجد فيها أداة مالية معينة، والأدوات التي يمكن استخدامها في هذا السياق، سوف يتيح لك المرونة في وضع حافظة متنوعة تتألف من أدوات مالية متنوعة وأطر زمنية بحيث يمكنك خفض التعرض العام للسوق وتحقيق أقصى قدر من الأرباح. دعنا نلقي نظرة على المراحل المختلفة وعلى بعض الأدوات التي يمكنك استخدامها للمتاجرة فيها على نحو فعال.

يمكن أن تبدو استراتيجيات التداول معقدة للوهلة الأولى، ولكنها تستند إلى مبادئ منطقية ويمكن أن يتم فهمها كذلك الأمر من قبل المبتدئون. ويستخدم المركز التعليمي لدى أوبتك مجموعة واسعة من الموارد التعليمية لتعليم المتداولين كيفية استخدام استراتيجيات التداول والتعامل مع سوق عقود الفروقات بطريقة منظمة ومنهجية.

الأسواق المتراوحة:

إن المركز التعليمي هو مركز مجاني للتعلم عبر الإنترنت خاص بمتداولي أوبتك المسجلين وقد تم تطويره من قبل فريق من التربويين المحترفين، وذلك بالعمل جنباً إلى جنب مع فريق أوبتك المؤهل. حيث كان هدفهم جعل عملية التعلم واضحة وممتعة وذات صلة مباشرة بما يزيد عن 1,000 من الأصول المتاحة على منصة تداول أوبتك بما في ذلك عقود الفروقات. وبالتالي نوصي بشدة أي شخص مهتم في تداول عقود الفروقات أو الفوركس بالاستفادة من المركز التعليمي قبل البدء في الاستثمار. حيث أن جميع الدورات التعليمية هي عبارة عن وحدات تغطي كل جانب من جوانب عقود الفروقات عبر الإنترنت. ابتداءً من الأساسيات المطلقة وصولاً إلى مستوى الخبراء تداولاً واستثماراً.

اسعى إلى تحقيق أرباح على المدى الطويل من خلال استراتيجيات التداول

تعتبر الأسواق المالية (أسواق الفوركس بشكل خاص) متقلّبة بطبيعتها وتتفاعل باستمرار مع الأحداث الخارجية، حيث أن أسعار الأصول يمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمتها بشكل كبير كما أن الاتجاهات القوية يمكن أن ينعكس اتجاهها من خلال إعلان رسمي واحد أو تقرير إخباري أو حتى شائعات في السوق. فبالنسبة للعملاء الجدد، قد تبدو الأسواق وكأنها مدفوعة بفوضى عارمة، ولكن في الواقع يوجد في كثير من الأحيان أنماط كامنة وراء سلوك الأصول. فمن الممكن غالباً التنبؤ - إلى حد ما - كيف سيكون أدائها. حيث أن المتداولون الذين يمكنهم توقع التغييرات الحاصلة على الاتجاهات والتنبؤ بسلوك أصل ما، يرجح تحقيقهم لأرباح على المدى الطويل. وبالتالي فإن الطريقة الواقعية الوحيدة لتحقيق ذلك هي عن طريق استخدام مزيج من استراتيجيات التداول وتعديلها من خلال التجربة والخطأ، ومن ثم ضبطها لتلائم ظروف السوق الحالية.

  • 1. الدعم والمقاومة الثابت

    تحدث مناطق الدعم والمقاومة الثابتة على مستويات السعر التي يقوم فيها المشاركون في السوق باتخاذ قرار الدفاع، أما مستويات المقاومة فهي النقاط التي ترسم فيها الدببة الخط بهدف دفع حركة أكبر من قبل الثيران، ومن الممكن رؤية ذلك من خلال الخطوط الحمراء التي تربط نقاط الدوران المتعددة التي كان من الممكن أن يصعد فيها السوق، وبدلاً من ذلك، ينخفض إلى أسفل. يحدث الدعم عند مستويات السعر التي تمثل فيها الثيران الخط بهدف الدفاع عن الزوج من المزيد من الانخفاض، وتمثل الخطوط الخضراء هذه المنطقة، وفيها تدافع الثيران بنجاح عن منطقة الدعم، وترسل الأسعار ثانية إلى أعلى نحو المقاومة. هذا هو السوق على نحو فعال وتستمر هذه اللعبة كل ثانية من كل يوم من أيام المتاجرة.

    CFD Trading Strategies

    هناك طريقتان للتداول على نحو فعال في هذه الحالة، الارتداد والانكسار.

    يتطلب الارتداد أن يقوم المتاجر بالانتظار حتى يصل السوق إما لمستوى الدعم أو المقاومة وبعدها يدخل المتاجر في المتاجرة في الاتجاه العكسي ما أن يتم رفض السعر في المناطق ذات الصلة.

    على سبيل المثال، تظهر لنا الأسهم الحمراء السوق وهو يختبر الحد العلوي من نطاقنا والعجز عن التحرك إلى أعلى. وبدلاً من ذلك، نحصل على الفور على إغلاق أقل من خط المقاومة، وهو ما يشير إلى أن المقاومة قد استمرت وبالتالي يقوم المتاجر ببيع الزوجين، بمستوى دعم أعلى قليلاً من خط المقاومة واستلام الأرباح أقل قليلاً من الحد السفلي. عند الحد السفلي، نرى ذات الشيء يحدث، حيث يعجز السوق عن الانكسار إلى أسفل، فيدخل المتاجر أمر الشراء بمستوى دعم أقل قليلا من خط واستلام الأرباح أقل قليلا من الحد العلوي. أي من المتاجرتين تؤديان إلى متاجرات باحتمالات أعلى مع مكافأة جيدة للغاية بالنسبة لنسبة المخاطرة مرات متعددة على مبلغ المخاطرة.

    وهذا الانكسار يستخدم للمتاجرة عندما يصل السوق لنقطة الانكسار خارج النطاق ويعيد الدخول إلى مرحلة الاتجاه أو التراجع، ويوضح السهم الأسود لنا إغلاق السوق بقوة أقل من منطقة الدعم، قبل الاتجاه إلى أعلى، والعجز عن الانكسار أعلى من خط الدعم العلوي والاستمرار في الانخفاض أقل من الانخفاض السابق. يصدر المتاجر أمر البيع أقل من أقل نقطة في الشمعة (وحدة القياس) السابقة ويبيع الأداة المالية عند نقطة وقف الخسارة التي تكون أعلى من منطقة الدعم واستلام الأرباح بضعف أو ضعفي مسافة المبالغ المخاطر بها فيما يتعلق بوقف الخسارة.

  • 2. الدعم والمقاومة الديناميكيين

    يتم تعريف هذه المناطق بمؤشرات محددة تحدد بطبيعتها هذه المناطق، وأحد هذه المؤشرات هو شريط بولينجر. عندما يكون تقلب السوق منخفضاً، تتجه المتاجرات في السوق إلى الجانبين ما بين شرائط (المقاومة) العليا و(الدعم) السفلى من مؤشر شريط بولينجر.

    فيقوم المتاجر بالشراء في كل مرة يمس فيها السوق الشريط السفلي ويرتفع مع وقف الخسارة في نقطة أقل من الشمعة (وحدة القياس) الحادة الأقل انخفاضًا واستلام الأرباح مرة إلى مرتين من تلك المسافة. الارتداد من على الشريط العلوي، يجعل المتاجرون يبيعون الأداة المالية بوقف الخسارة يزيد على أعلى الشمعة (وحدة القياس) ارتفعت بشدة فوق النطاق العلوي قبل أن تتراجع ثانية إلى الشريط العلوي واستلام الأرباح مرة إلى مرتين من تلك المسافة.

    CFD Trading Strategies

الأسواق المتجهة:

السوق المتجه هو السوق الذي يتحرك السعر فيه في اتجاه واحد، ويختلف نمط التحرك، حيث يكون تحقيق ارتفاعات وانخفاضات متتالية عالية مؤشراً أساسياً على اتجاه السوق إلى أعلى، في حين أن تحقيق ارتفاعات وانخفاضات منخفضة مؤشراً على اتجاه الأسواق إلى أسفل. وعند ملاحظة تحركات الاتجاه القوية هذه على نحو صحيح، قد تؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة وهو ما يمكن السماح باستمراره عدة دقائق، أو ساعات، أو أيام، أو أسابيع، أو حتى أشهر، حسب الإطار الزمني الذي تختاره للمتاجرة، ونتيجة لذلك يقدم للمتاجر في الاتجاه أرباح كبيرة مع تراجع قليل عند جمعه مع المتاجرات المتراجعة التي سوف تتيح إضافة متاجرات تستفيد بالكامل من تلك الاتجاهات. وهناك عدد من الإستراتيجيات نحو متاجرة الاتجاه، وسوف نلقي نظرة على اثنين منهم.

  • 1. المتوسطات المتحركة (MA)

    تتيح المتوسطات المتحركة لنا تهدئة السعر والحصول على انعكاس حقيقي لما إذا كان السوق في سبيله إلى اتخاذ اتجاه معين أم لا. واستخدام المتوسطات المتحركة للتعرف على الاتجاه، يتطلب من المتاجر وضع ثلاث متوسطات متحركة للفترات الزمنية المختلفة على الخريطة والنظر في علاقتها ببعضها البعض.

    في المثال الذي لدينا، لدينا المتوسطات المتحركة البسيطة 8، و20، و50، يرجى الإحاطة أنهم بعد أن يتم تجميعهم معاً تشرع المتوسطات المتحركة البسيطة في التفرق. إذا ما وصل المتوسط المتحرك 8 إلى ما فوق 20، الذي يكون فوق 50 يمكننا القول بأن السوق يسوده اتجاه صاعد. وعلى الجانب الآخر، وكما نرى في المثال، فإن 8 يقل عن 20 الذي يقل عن 50، وبالتالي يمكننا أن نستنتج من ذلك أن السوق يسوده اتجاه هابط.

    كيف يمكنك المتاجرة في هذه الحالة؟ ما أن تتوازى كافة المتوسطات المتحركة ويقل مستوى 8 عن 20، الذي يقل عن 50، يمكنك إدخال مركز بيع مع نقطة وقف خسارة فوق أعلى مستوى سابق، واستلام الأرباح ضعف إلى ضعفي المسافة للحصول على متاجرة صحية تمامًا. وعلى العكس من ذلك، يمكنك إدخال نقطة استلام أرباح ثابتة والخروج ما أن يتم الوصول إلى نقطة وقف الخسارة أو إذا ما عبرت المتوسطات المتحركة إلى الأعلى. وهو ما يتيح لنا الاستفادة الكاملة من الاتجاه من دون الخروج قبل الأوان.

    CFD Trading Strategies

  • 2. شرائط بولينجر

    شرائط بولينجر، كما ذكرنا، هي مؤشر يمثل التقلبات والنقاط التي يتخذ فيها السوق اتجاه معين، وتنعكس شرائط بولينجر إلى الأسواق المترددة، وتصبح أعرض وأعمق، وبالتالي تكون أداة مفيدة للمتاجرة في الاتجاه.

    ينتظر المتاجر حتى يخرج السوق من أشرطة الاندماج، ويعيد الاختبار ويستمر في التحرك بعيدًا عن النطاق. في المثال الذي لدينا، ينتظر المتاجر حتى نقطة انكسار السوق أعلى أشرطة بولينجر العلوية الخاصة بالمقاومة، ويعيد اختبارها ويتحرك إلى أعلى. في هذه النقطة، يتم شراء الأداة المالية، مع وقف للخسارة أقل من آخر انخفاض واستلام الأرباح بضعف أو ضعفي مسافة مستوى الدعم. وعلى العكس، يترك المتاجر المركز مفتوحاً ويركب الاتجاه حتى تظهر على شرائط بولنجر علامات بطء السوق ويدخل في مرحلة الاندماج كما سنرى أدناه.

    CFD Trading Strategies

الأسواق العكسية:

بعد اتخاذ اتجاه قوي، قد تنعكس الأسواق، إما بسبب الأرباح أو التغير في التوجه، وهو ما يؤدي إلى قيام الأداة المالية بعكس الاتجاه الذي تتجه فيه. وهناك عدة طرق للمتاجرة في هذه الاتجاهات المتقلبة، أحدهم هو القمة المزدوجة.

  • 1. القمة المزدوجة

    وهو ما يعرف باسم نمط الانعكاس ويحدث بعد الاتجاه الصاعد لمدة طويلة، وعادة ما يتزامن مع مناطق مقاومة سابقة.

    CFD Trading Strategies

    كيفية التعرف على القمة المزدوجة. بعد الاتجاه الصاعد لمدة طويلة، يتوقف السعر ويتراجع كما يتضح من الشكل البيضاوي الأول ذو اللون الأخضر وبعدها يتجه السعر إلى إعادة اختبار فقط للعجز عن الاحتفاظ بالكسر ويتراجع لاختبار أقل نقطة تمت بعد الارتفاع السابق (الخط الأخضر)، فإذا ما نجح السعر في كسر هذا الخط الأخضر، نقوم بإدخال أمر البيع، مع تحديد وقف الخسارة أعلى قليلا من التقلب الفاشل السابق (الخط الأحمر المتقطع) ويصبح استلام الأرباح الخاص بنا (الخط المتقطع الأخضر) على مسافة من خط البيع تعادل المسافة من الخط الأخضر وأعلى نقطة قبل كسرها الخط الأخضر. وعلى العكس، يمكنك تخطي نقطة واستلام الأرباح الثابتة والسماح للسوق بالتراجع حتى تصدر إشارة بأنه تخلص من قوة الدفع. مستويات فيبوناتشي هي المستويات التي من شأنها أن تساعدك على القيام بذلك:

  • 2. مناطق فيبوناتشي المستهدفة

    مستويات تصحيح فيبوناتشي هي مستويات الدعم والمقاومة التي تحدث بشكل طبيعي والموجودة في التحركات السعرية الخاصة بكافة الأدوات المالية، وهي وسيلة مفيدة لعمليات التصحيح في المتاجرة. عند اتجاهات السوق الهابطة، يتم بيع مستويات تصحيح فيبوناتشي في إطار توقع استمرار الاتجاه الهابط السائد. وعند اتجاهات السوق الصاعدة، يتم شراء مستويات تصحيح فينوتاشي في إطار توقع استمرار الاتجاه الصاعد السائد.

    دعونا نلقي نظرة على المثال الذي تشكل فيه مستويات فيبوناتشي مناطق دعم طبيعية وبالتالي يتم استلام الأرباح لمداخل الانعكاس الخاصة بنا. قمنا ببيع السوق عند نقطة انكسار الشمعة (وحدة القياس) الكبيرة الحادة بتوجه الدببة ووضعنا وقف الخسارة فوق المستوى العالي وسوف نغلق عند مركزنا في المراحل الثلاث التي تبدأ في استلام الأرباح 1 إلى استلام الأرباح 3. من الممكن أن يغلق المتاجر الأكثر تحفظًا المركز الكامل عند مستوى استلام الأرباح 1، في حين أن المتاجر الأكثر جرأة قد يغلق المركز الكامل عند مستوى استلام الأرباح 3. في أي من الحالتين، وباستخدام مستويات فيبوناتشي، لم نغطي مكاسبنا وقمنا بالسماح للمراكز بأن تعمل، وهو ما حقق الحد الأقصى من أرباحنا.

    CFD Trading Strategies

    وكما رأينا فإن متاجرة عقود أرباح الفروقات تتيح لك الحصول على مميزات كافة ظروف السوق، بحيث تقدم للمتاجر متاجرات ذات احتمالية عالية مع حافز كبير للمخاطرة بنسب عند المتاجرة على نحو صحيح. لرؤية المزيد عن الأدوات المذكورة هنا والأدوات الأخرى المستخدمة في استطلاع أسعار الأدوات المالية على نحو ناجح، يرجى زيارة مكتبة Opteck المرئية الموسعة، والتي سوف تقدم لك كل ما تحتاجه كي تكون متاجراً ناجحاً.